机构评级变动:中远海能被上调 西安银行等11家被首次覆盖



  9月17日,中远海能股票评级被机构上调。同时,西安银行汇川技术等11家被首次覆盖。

  中远海能被上调至“强推”

  华创证券当天发布的研报指出,考虑中远海能拟增发 8.06亿股(54亿元,其中集团现金认购不超过42亿元),用于新购 14 艘油轮及 2艘巴拿马型油轮,分别对应 PE:21、12、8.3 及 6.4 倍。

  报告认为该公司处于周期向上阶段,2021 年极有可能运价均值落在5万左右,因此对应 8 倍左右 PE,1 倍 PB,具备投资价值。上调2019-2021年盈利预测至14.5亿元、29.9亿元及39.2 亿元(原预测为12亿元、22亿元及 25 亿元),对应 PE为 20、10、7 倍。考虑强周期行业一旦开启向上周期,易超预期,上调评级至“强推”。

  西安银行等11家被首次覆盖

  近日,西安银行公布了2019年半年报。中泰证券点评称,该公司上半年息差带动净利息收入环比增 8.9%;资负结构优化,存贷占比持续攀升资产质量稳中向好,不良率及不良生成率整体改善,拨备覆盖率进一步提升至 249%。

  同时,不足支出包括:手续费增速较弱,同比增速-22%,受代理服务和信贷承诺拖累;逾期率小幅上行,主要是逾期 90 天以内贷款增多。

  业绩增速高位小幅回落,同时公司二季度加大拨备计提力度,归母净利润增速下行幅度高于营收增速下行幅度,但仍维持 10%以上的增长。

  西安银行是西北首家上市城商行,股权结构多元均衡,营收增速在资负结构的不断优化下持续回暖,资产端高收益贷款占比提升带动收益率提升,同时负债端存款绝对高占比夯实了公司低付息率的优势,资产质量稳步向好,资本夯实。首次覆盖,给予增持评级,建议关注。

  以下为9月17日被机构首次覆盖的上市公司名单:



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